利来w66最给利关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告-绍兴利来w66最给利黄酒集团

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利来w66最给利关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源：利来w66最给利时间：2012-08-22

股票代码：600059  证券简称：利来w66最给利     编号：临2012-025

浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2012上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文件核准，浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为8.80元/股。截至2010年3月12日，公司收到募集资金总额为669,999,994.40元，扣除发行费用1,507.03万元后，募集资金净额为65,492.97万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所于2010年3月15日出具的天健验[2010]56号《验资报告》验证确认。

截至2012年6月30日,公司募集资金已累计使用56,482.60万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额24,767.89万元），募集资金暂时补充流动资金6,000万元，产生利息收入160.96万元，公司募集资金专户账户余额为3,171.33万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2012年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200050803	0
2	交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行	336006130018170091022	3,170.93
3	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600194203	0.40
总额			3,171.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：

  单位：万元

项目名称		募集资金拟投资额	自筹资金实际投入	占募集资金拟投资额的比例
项目一:收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	收购女儿红95%股权	16,200.00	16,200.00	100.00%
	增资女儿红扩建生产线	34,500.00	7,487.32	21.70%
	增资补充女儿红流动资金	11,300.00
项目二:建立区域营销中心及拓展营销网络	建立五大区域营销中心	3,700.00	1,080.57	29.20%
	开设直营专卖店、店中店或专柜	1,200.00
	补充流动资金	100.00
小计		67,000.00	24,767.89	36.97%

天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年11月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月。公司已于2012年5月14日将上述暂时补充流动资金的募集资金6，000万元全部归还至募集资金专户。

2012年5月16日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过3个月。公司已于2012年8月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司

董事会

二○一二年八月十六日

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

募集资金总额				65,492.97		本年度投入募集资金总额					3,998.60
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					56,482.60
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额					56,482.60
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00			3,622.65	52,975.92		85.45		1,407.47		否
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00			375.95	3,506.68		70.13		557.93		否
合计	—	67,000.00			3,998.60	56,482.60		—	—	1,965.40	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					未发生

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