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利来w66最给利用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

来源：利来w66最给利时间：2016-08-09

证券代码：600059         证券简称：利来w66最给利         公告编号：临2016-017

 

浙江利来w66最给利绍兴酒股份有限公司

用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

为提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司于2016年7月26日召开七届十二次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，鉴于七届二次董事会会议决议之授权有效期已到期，并根据本次两个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

一、募集资金基本情况　

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，利来w66最给利以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为 6.40元/股。公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111 号《验资报告》验证确认。

公司已将上述募集资金存放于经公司董事会六届十九次会议批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司本次配股方案、A股配股说明书披露的内容，以及公司配股申请文件中对募集资金投资项目的承诺，公司本次配股发行募集资金用于投资以下项目：

 

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	28,140.70	24,663.20
2	利来w66最给利第二期“百城千店”专卖店终端网络	9,360.00	8,000.00
3	补充流动资金	87,336.80	87,336.80
	合  计	124,837.50	120,000.00

 

鉴于本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除上述两个投资项目计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九次董事会审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户 。

二、募集资金使用情况

目前，用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）及利来w66最给利第二期“百城千店”专卖店终端网络项目的募集资金共计32,663.20万元，分别存放于董事会批准为其设立的募集资金专项账户，用于项目实施。截至2016年6月30日，两个募投项目已经累计使用募集资金15,077.54万元，其中2016年1—6月份直接投入募集资金项目金额2,908.13万元，募集资金余额共计为19,319.40万元(包括银行利息)，募集资金专户结存的募集资金情况如下：       

 单位：万元                                                         ;            

开户银行	银行账号	对应项目名称	拟投入募集资金	募集资金余额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600288991	黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	24,663.20	1,019.88
银行理财				10,000.00
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200076701	利来w66最给利第二期“百城千店”专卖店终端网络	8,000.00	299.52
银行理财				8,000.00
合  计			32,663.20	19,319.4

其中经公司七届二次董事会会议决议之授权，公司已累计使用1.8亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

（1) 公司于2015年12月24日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，用募集资金0.5亿元认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花－尊享创盈”2015年第77期人民币理财产品，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2015年12月25日——2016年7月26日。

（2）公司于2016年6月20日与海通恒信国际租赁有限公司签订了相关理财合同，用募集资金人民币1.3亿元购买由海通恒信国际租赁有限公司发行的本金保障型恒信理财宝系列收益凭证，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2016年6月21日——201返回